| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
AN Terrains | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
AP Constructions | 7 628 102.00 | 2 807 856.00 | 4 820 246.00 | 7 628 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 911.00 | 817 689.00 | 542 222.00 | 1 359 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 804.00 | 57 219.00 | 20 585.00 | 77 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 809.00 | 3 703 542.00 | 5 561 267.00 | 9 264 809.00 |
BT Marchandises | 12 211 535.00 | | 12 211 535.00 | 12 211 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 162.00 | 4 778.00 | 3 058 384.00 | 3 063 162.00 |
BZ Autres créances | 168 053.00 | | 168 053.00 | 168 053.00 |
CF Disponibilités | 604 466.00 | | 604 466.00 | 604 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 066 285.00 | 4 778.00 | 16 061 508.00 | 16 066 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 331 095.00 | 3 708 320.00 | 21 622 775.00 | 25 331 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 683 694.00 | 7 997 738.00 | | 8 683 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 616.00 | 733 956.00 | | 854 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 735.00 | 70 738.00 | | 65 735.00 |
DK Provisions réglementées | 348 730.00 | 387 570.00 | | 348 730.00 |
DL TOTAL (I) | 10 282 774.00 | 9 520 001.00 | | 10 282 774.00 |
DP Provisions pour risques | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 153 231.00 | 170 739.00 | | 153 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 852.00 | 3 812 701.00 | | 3 225 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 963.00 | 3 604 270.00 | | 3 901 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 007.00 | 3 141 825.00 | | 3 006 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 688.00 | 1 041 357.00 | | 995 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 685.00 | 131 474.00 | | 11 685.00 |
EA Autres dettes | 45 573.00 | 49 985.00 | | 45 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 770.00 | 11 781 612.00 | | 11 186 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 622 775.00 | 21 472 351.00 | | 21 622 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 501 955.00 | 8 557 308.00 | | 8 501 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 016 229.00 | 1 171 567.00 | 24 187 796.00 | 23 016 229.00 |
FG Production vendue services | 350 274.00 | 16 692.00 | 366 966.00 | 350 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 366 503.00 | 1 188 259.00 | 24 554 762.00 | 23 366 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 570 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 600 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 302 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 187.00 | 26 902.00 | | 28 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 656.00 | 37 496.00 | | 68 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 842.00 | 64 398.00 | | 96 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 237.00 | 3 777.00 | | 25 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 24 526.00 | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 816.00 | 215 506.00 | | 29 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 678.00 | 243 809.00 | | 57 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 165.00 | -179 411.00 | | 39 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 340.00 | 334 853.00 | | 367 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 667 088.00 | 21 725 025.00 | | 24 667 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 812 472.00 | 20 991 069.00 | | 23 812 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 616.00 | 733 956.00 | | 854 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 745.00 | 90 615.00 | | 139 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 753.00 | | 159 687.00 | 9 179 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 903.00 | 12 727.00 | 9 264 809.00 | 61 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | 12 727.00 | 9 232 966.00 | 61 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147 909.00 | | 159 687.00 | 9 147 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 508.00 | 531 136.00 | 10 102.00 | 3 182 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 730.00 | 531 136.00 | 10 102.00 | 3 161 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 570.00 | 29 816.00 | 68 656.00 | 387 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 739.00 | | 17 508.00 | 170 739.00 |
6T Sur comptes clients | 11 489.00 | 1 536.00 | 8 248.00 | 11 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489.00 | 1 536.00 | 8 248.00 | 11 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 798.00 | 31 352.00 | 94 412.00 | 569 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | 8 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 816.00 | 68 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 007.00 | 3 006 007.00 | | 3 006 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 145.00 | 553 145.00 | | 553 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 364.00 | 364 364.00 | | 364 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 110.00 | 3 058 110.00 | | 3 058 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901 963.00 | 3 901 963.00 | | 3 901 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 852.00 | 541 038.00 | 2 000 017.00 | 3 225 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 554.00 | | | 586 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 284.00 | 3 245 232.00 | 16 052.00 | 3 261 284.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186 769.00 | 8 501 955.00 | 2 000 017.00 | 11 186 769.00 |