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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 485 060.00 | | 3 485 060.00 | 3 485 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 060.00 | | 3 485 060.00 | 3 485 060.00 |
BZ Autres créances | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 633.00 | | 3 611 633.00 | 3 611 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | 1 879.00 | | 7 425.00 |
DH Report à nouveau | 128 644.00 | 23 267.00 | | 128 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 496.00 | 110 924.00 | | 145 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 564.00 | 3 277 069.00 | | 3 422 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 3 806.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 36 144.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 184 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 068.00 | 224 875.00 | | 189 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 633.00 | 3 501 944.00 | | 3 611 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 265.00 | 38 766.00 | | 62 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 245.00 | 184 781.00 | | 216 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 749.00 | 73 857.00 | | 70 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 496.00 | 110 924.00 | | 145 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 060.00 | | | 3 485 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 060.00 | | | 3 485 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |