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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 690 414.00 | | 3 690 414.00 | 3 690 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 414.00 | | 3 690 414.00 | 3 690 414.00 |
BZ Autres créances | 389 559.00 | | 389 559.00 | 389 559.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 927.00 | | 391 927.00 | 391 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 341.00 | | 4 082 341.00 | 4 082 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 648.00 | 22 062.00 | | 29 648.00 |
DH Report à nouveau | 550 882.00 | 406 756.00 | | 550 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 387.00 | 151 712.00 | | 126 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 916.00 | 3 721 530.00 | | 3 847 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 129.00 | 3 728.00 | | 48 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 425.00 | 190 025.00 | | 234 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 341.00 | 3 911 554.00 | | 4 082 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 268.00 | 52 116.00 | | 42 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 233.00 | 219 591.00 | | 221 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 846.00 | 67 880.00 | | 94 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 387.00 | 151 712.00 | | 126 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 367.00 | | 103 047.00 | 3 587 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587 367.00 | | 103 047.00 | 3 587 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 377 054.00 | 377 054.00 | | 377 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 559.00 | 389 559.00 | | 389 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 425.00 | 234 425.00 | | 234 425.00 |