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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 298 061.00 | | 217 298 061.00 | 217 298 061.00 |
BZ Autres créances | 239 254.00 | | 239 254.00 | 239 254.00 |
CF Disponibilités | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 577.00 | | 255 577.00 | 255 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 553 638.00 | | 217 553 638.00 | 217 553 638.00 |
CU Autres participations | 217 298 061.00 | | 217 298 061.00 | 217 298 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 638 697.00 | 48 638 697.00 | | 48 638 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 881 757.00 | 162 881 757.00 | | 162 881 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 636.00 | 35 967.00 | | 162 636.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 649.00 | 670 949.00 | | 3 077 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 580.00 | 2 533 369.00 | | 2 579 580.00 |
DL TOTAL (I) | 217 340 319.00 | 214 760 739.00 | | 217 340 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 7 431.00 | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 1 200.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 319.00 | 193 727.00 | | 213 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 553 638.00 | 214 954 466.00 | | 217 553 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 068.00 | 18 589.00 | | 23 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 641.00 | 2 601 497.00 | | 2 633 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 061.00 | 68 129.00 | | 54 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 580.00 | 2 533 369.00 | | 2 579 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 667 564.00 | | 2 630 497.00 | 214 667 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 298 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 298 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 667 564.00 | | 2 630 497.00 | 214 667 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 319.00 | 213 319.00 | | 213 319.00 |