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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 621 250.00 | | 621 250.00 | 621 250.00 |
BZ Autres créances | 183 653.00 | | 183 653.00 | 183 653.00 |
CF Disponibilités | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 039.00 | | 437 039.00 | 437 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 289.00 | | 1 058 289.00 | 1 058 289.00 |
CU Autres participations | 621 250.00 | | 621 250.00 | 621 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 205.00 | 290 784.00 | | 398 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 778.00 | 107 421.00 | | 262 778.00 |
DL TOTAL (I) | 671 982.00 | 409 205.00 | | 671 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 925.00 | 337 706.00 | | 324 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 2 616.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 747.00 | 26 151.00 | | 57 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 306.00 | 366 503.00 | | 386 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 289.00 | 775 707.00 | | 1 058 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 306.00 | 366 503.00 | | 386 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | -1 180.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 694.00 | 109 780.00 | | 266 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916.00 | 2 359.00 | | 3 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 778.00 | 107 421.00 | | 262 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 760.00 | | 2 490.00 | 618 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 760.00 | | 2 490.00 | 618 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 925.00 | 324 925.00 | | 324 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VC Groupe et associés | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 653.00 | 183 653.00 | | 183 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 306.00 | 386 306.00 | | 386 306.00 |