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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 984.00 | | 624 984.00 | 624 984.00 |
BZ Autres créances | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
CF Disponibilités | 209 325.00 | | 209 325.00 | 209 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 907.00 | | 467 907.00 | 467 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 891.00 | | 1 092 891.00 | 1 092 891.00 |
CU Autres participations | 624 984.00 | | 624 984.00 | 624 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 982.00 | 398 205.00 | | 660 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 525.00 | 262 779.00 | | 416 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 508.00 | 671 982.00 | | 1 088 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 3 604.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 57 747.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384.00 | 386 306.00 | | 4 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 891.00 | 1 058 289.00 | | 1 092 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384.00 | 386 306.00 | | 4 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | -596.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 198.00 | 266 694.00 | | 420 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672.00 | 3 916.00 | | 3 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 525.00 | 262 778.00 | | 416 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 250.00 | | 3 734.00 | 621 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 250.00 | | 3 734.00 | 621 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 146.00 | | | 204 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 582.00 | 258 582.00 | | 258 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |