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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 984.00 | | 624 984.00 | 624 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BZ Autres créances | 482 348.00 | | 482 348.00 | 482 348.00 |
CF Disponibilités | 814 875.00 | | 814 875.00 | 814 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 693.00 | | 1 327 693.00 | 1 327 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 677.00 | | 1 952 677.00 | 1 952 677.00 |
CU Autres participations | 624 984.00 | | 624 984.00 | 624 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 268.00 | 872 508.00 | | 1 325 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 537.00 | 452 760.00 | | 608 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 805.00 | 1 336 268.00 | | 1 944 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 712.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 35 907.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 872.00 | 38 629.00 | | 7 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 677.00 | 1 374 897.00 | | 1 952 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 872.00 | 38 629.00 | | 7 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 1 646.00 | | 9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 108.00 | 457 514.00 | | 621 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 572.00 | 4 753.00 | | 12 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 537.00 | 452 760.00 | | 608 537.00 |