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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 208.00 | 7 156.00 | 6 052.00 | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 979.00 | 7 156.00 | 9 823.00 | 16 979.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 827.00 | 4 807.00 | 365 020.00 | 369 827.00 |
BZ Autres créances | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
CF Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 645.00 | 4 807.00 | 618 837.00 | 623 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 624.00 | 11 964.00 | 628 660.00 | 640 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -66 003.00 | -16 417.00 | | -66 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 074.00 | -49 587.00 | | -44 074.00 |
DL TOTAL (I) | -101 278.00 | -57 203.00 | | -101 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 264.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 6 931.00 | | 8 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 626.00 | 155 429.00 | | 314 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 358.00 | 55 721.00 | | 124 358.00 |
EA Autres dettes | 271 565.00 | 75 167.00 | | 271 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 936.00 | 295 700.00 | | 729 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 660.00 | 238 497.00 | | 628 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
FD Production vendue biens | -122 664.00 | | -122 664.00 | -122 664.00 |
FG Production vendue services | 919 663.00 | 1 253.00 | 920 916.00 | 919 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 692.00 | 1 253.00 | 1 194 945.00 | 1 193 692.00 |
FM Production stockée | | | 8 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 499.00 | 861 803.00 | | 1 213 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 573.00 | 911 389.00 | | 1 257 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 074.00 | -49 587.00 | | -44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 894.00 | | 18 090.00 | 8 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 005.00 | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | | 5 536.00 | 7 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 12 554.00 | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 626.00 | 314 626.00 | | 314 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
VC Groupe et associés | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 782.00 | 567 022.00 | 6 760.00 | 573 782.00 |
VW T.V.A. | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 938.00 | 721 313.00 | 8 625.00 | 729 938.00 |