| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 313.00 | 10 044.00 | 9 269.00 | 19 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 805.00 | 10 044.00 | 16 761.00 | 26 805.00 |
BN En cours de production de biens | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 010.00 | 11 115.00 | 367 895.00 | 379 010.00 |
BZ Autres créances | 708 609.00 | | 708 609.00 | 708 609.00 |
CF Disponibilités | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 014.00 | 11 115.00 | 1 228 899.00 | 1 240 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 819.00 | 21 159.00 | 1 245 660.00 | 1 266 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 078.00 | -66 003.00 | | -110 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 068.00 | -44 074.00 | | 32 068.00 |
DL TOTAL (I) | -69 210.00 | -101 278.00 | | -69 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 244.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | 8 625.00 | | 16 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 473.00 | 314 626.00 | | 811 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 853.00 | 124 358.00 | | 143 853.00 |
EA Autres dettes | 340 742.00 | 271 565.00 | | 340 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 870.00 | 729 938.00 | | 1 314 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 660.00 | 628 660.00 | | 1 245 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 566.00 | 8 480.00 | 440 046.00 | 431 566.00 |
FD Production vendue biens | -49 560.00 | 3 293.00 | -46 267.00 | -49 560.00 |
FG Production vendue services | 1 207 212.00 | | 1 207 212.00 | 1 207 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 218.00 | 11 773.00 | 1 600 991.00 | 1 589 218.00 |
FM Production stockée | | | -8 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 45.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 45.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 689.00 | 1 208 091.00 | | 169 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 621.00 | 1 252 165.00 | | 137 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 068.00 | -44 074.00 | | 32 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 979.00 | | 9 826.00 | 16 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | | 6 105.00 | 13 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 721.00 | 3 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 2 888.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 2 888.00 | | 7 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 473.00 | 811 473.00 | | 811 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 742.00 | 340 742.00 | | 340 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 365 672.00 | | | 365 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
VC Groupe et associés | 567 501.00 | | | 567 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 482.00 | 1 088 990.00 | 7 492.00 | 1 096 482.00 |
VW T.V.A. | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 767.00 | 1 296 107.00 | 16 659.00 | 1 312 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |