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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 401.00 | 28 503.00 | 26 898.00 | 55 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 733.00 | 29 503.00 | 47 229.00 | 76 733.00 |
BN En cours de production de biens | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 891.00 | 70 710.00 | 1 216 181.00 | 1 286 891.00 |
BZ Autres créances | 3 557 634.00 | | 3 557 634.00 | 3 557 634.00 |
CF Disponibilités | 379 416.00 | | 379 416.00 | 379 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 397.00 | 70 710.00 | 5 183 687.00 | 5 254 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 130.00 | 100 213.00 | 5 230 917.00 | 5 331 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 324.00 | -78 009.00 | | 9 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 517.00 | 72 084.00 | | 206 517.00 |
DL TOTAL (I) | 224 641.00 | 2 874.00 | | 224 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152.00 | 57.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 123.00 | 13 125.00 | | 23 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255.00 | 2 721.00 | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 749.00 | 178 150.00 | | 3 672 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 023.00 | 84 893.00 | | 646 023.00 |
EA Autres dettes | 658 971.00 | 290 552.00 | | 658 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 275.00 | 569 499.00 | | 5 006 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 917.00 | 572 374.00 | | 5 230 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 972.00 | 569 499.00 | | 4 986 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 166.00 | | 1 375 166.00 | 1 375 166.00 |
FD Production vendue biens | -146 664.00 | | -146 664.00 | -146 664.00 |
FG Production vendue services | 3 245 447.00 | | 3 245 447.00 | 3 245 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 949.00 | | 4 473 949.00 | 4 473 949.00 |
FM Production stockée | | | 9 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 268.00 | 554.00 | | -4 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 938.00 | 554.00 | | -3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 330.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 330.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | 223.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 484.00 | 1 944 046.00 | | 4 534 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 967.00 | 1 871 961.00 | | 4 327 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 517.00 | 72 084.00 | | 206 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 927.00 | | 41 807.00 | 34 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 673.00 | | 32 729.00 | 22 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 254.00 | | 6 078.00 | 12 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 569.00 | 14 934.00 | | 14 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 569.00 | 13 934.00 | | 14 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 814.00 | 67 634.00 | 24 738.00 | 27 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 814.00 | 67 634.00 | 24 738.00 | 27 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 814.00 | 67 634.00 | 24 738.00 | 27 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 749.00 | 3 672 749.00 | | 3 672 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 972.00 | 658 972.00 | | 658 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 265.00 | 1 241 265.00 | | 1 241 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VB T. V. A. | 712 716.00 | 712 716.00 | | 712 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 485.00 | 2 830 485.00 | | 2 830 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 985.00 | 4 865 985.00 | | 4 865 985.00 |
VW T.V.A. | 502 788.00 | 502 788.00 | | 502 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 020.00 | 4 981 717.00 | 19 303.00 | 5 001 020.00 |