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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 2.00 | 672.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552.00 | 3 490.00 | 1 062.00 | 4 552.00 |
BT Marchandises | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 872.00 | 3 490.00 | 114 382.00 | 117 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DL TOTAL (I) | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 637.00 | | 369 637.00 | 369 637.00 |
FG Production vendue services | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 579.00 | | 377 579.00 | 377 579.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 717.00 | | | 377 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 276.00 | | | 351 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487.00 | | 1 064.00 | 3 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 2.00 | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 478.00 | 67 088.00 | 390.00 | 67 478.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 797.00 | 57 328.00 | | 74 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
ST Autres comptes | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 689.00 | | | 86 689.00 |