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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 381.00 | 17 486.00 | 2 895.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 053.00 | 5 915.00 | 95 138.00 | 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 529.00 | 19 987.00 | 29 543.00 | 49 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 146.00 | 43 388.00 | 136 758.00 | 180 146.00 |
BP En cours de production de services | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BT Marchandises | 591 230.00 | | 591 230.00 | 591 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 108.00 | | 602 108.00 | 602 108.00 |
BZ Autres créances | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
CF Disponibilités | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 951.00 | | 1 471 951.00 | 1 471 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 097.00 | 43 388.00 | 1 608 709.00 | 1 652 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 100.00 | 10 000.00 | | 98 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | 91 190.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | -51 221.00 | | 63 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 383 118.00 | 50 970.00 | | 383 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 108.00 | 67 108.00 | | 117 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 229.00 | 372 399.00 | | 555 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 595.00 | 126 082.00 | | 226 595.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 2 750.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 591.00 | 890 340.00 | | 1 225 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 709.00 | 941 309.00 | | 1 608 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 591.00 | 568 340.00 | | 1 225 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 108.00 | | | 117 108.00 |