| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 3 487.00 | 13 773.00 | 17 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 227.00 | 447.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 3 715.00 | 15 420.00 | 19 135.00 |
BT Marchandises | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 926.00 | 3 715.00 | 146 211.00 | 149 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 186.00 | | | 105 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 186.00 | | | 105 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 038.00 | | 567 038.00 | 567 038.00 |
FG Production vendue services | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 903.00 | | 570 903.00 | 570 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 110.00 | | | 593 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552.00 | | 14 973.00 | 4 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 19 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | 13 773.00 | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 1 200.00 | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 225.00 | | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 638.00 | 56 438.00 | 1 200.00 | 57 638.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 809.00 | | | 129 809.00 |