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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 288.00 | | 893 288.00 | 893 288.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 393 967.00 | | | 393 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 382.00 | | | 498 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 320.00 | | | 499 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 288.00 | | | 893 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 343.00 | | | -11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 382.00 | 40 355.00 | 167 694.00 | 498 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 320.00 | 41 294.00 | 167 694.00 | 499 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | | | 64.00 |
ST Autres comptes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |