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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 339.00 | | 280 339.00 | 280 339.00 |
110 Total général Actif | 900 339.00 | | 900 339.00 | 900 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
280 Produits financiers | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
294 Charges financières | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 191.00 | | | -10 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |