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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 809.00 | | 264 809.00 | 264 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 809.00 | | 1 182 809.00 | 1 182 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 957.00 | 376 477.00 | | 418 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 044.00 | 42 481.00 | | 47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 521 001.00 | 473 957.00 | | 521 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 799.00 | 702 445.00 | | 632 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 009.00 | 6 029.00 | | 29 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 808.00 | 708 473.00 | | 661 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 809.00 | 1 182 431.00 | | 1 182 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 174.00 | -10 058.00 | | -9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 003.00 | 55 247.00 | | 55 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959.00 | 12 767.00 | | 7 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 044.00 | 42 481.00 | | 47 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 799.00 | 70 076.00 | 448 255.00 | 632 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 808.00 | 99 085.00 | 448 255.00 | 661 808.00 |