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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 25 878.00 | 22 888.00 | 48 766.00 |
040 Immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 123.00 | 26 228.00 | 199 895.00 | 226 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
110 Total général Actif | 242 781.00 | 26 228.00 | 216 553.00 | 242 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 718.00 | 164 279.00 | | 158 718.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | 906.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 872.00 | 165 185.00 | | 159 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 502.00 | 8 674.00 | | 8 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 369.00 | 36 191.00 | | 36 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 074.00 | 2 169.00 | | -2 074.00 |
242 Autres charges externes. | 47 640.00 | 45 532.00 | | 47 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 2 826.00 | | 4 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 698.00 | 38 694.00 | | 52 698.00 |
252 Charges sociales | 11 225.00 | 4 312.00 | | 11 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 903.00 | 10 031.00 | | 9 903.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 144.00 | 148 546.00 | | 169 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 272.00 | 16 639.00 | | -9 272.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 3 232.00 | 3 725.00 | | 3 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 336.00 | 11 853.00 | | -12 336.00 |