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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 326.00 | 41 912.00 | 13 414.00 | 55 326.00 |
040 Immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 683.00 | 42 262.00 | 190 421.00 | 232 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
110 Total général Actif | 253 868.00 | 42 262.00 | 211 607.00 | 253 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 402.00 | 187 701.00 | | 188 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 2 915.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 583.00 | 190 616.00 | | 189 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 612.00 | 14 258.00 | | 8 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 485.00 | 47 354.00 | | 46 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -270.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 49 319.00 | 48 602.00 | | 49 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | 3 284.00 | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 055.00 | 42 620.00 | | 38 055.00 |
252 Charges sociales | 5 269.00 | 9 184.00 | | 5 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 876.00 | 8 158.00 | | 7 876.00 |
262 Autres charges | 4 113.00 | 246.00 | | 4 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 483.00 | 173 436.00 | | 164 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 100.00 | 17 181.00 | | 25 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 255.00 | | |
294 Charges financières | 1 926.00 | 2 651.00 | | 1 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 373.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 314.00 | 14 156.00 | | 19 314.00 |