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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 894.00 | 46 949.00 | 12 945.00 | 59 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 251.00 | 47 299.00 | 189 952.00 | 237 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
084 Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
110 Total général Actif | 267 165.00 | 47 299.00 | 219 867.00 | 267 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 355.00 | 188 402.00 | | 217 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 006.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 176.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 360.00 | 189 583.00 | | 217 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 934.00 | 8 612.00 | | 11 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 947.00 | 46 485.00 | | 50 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 345.00 | -200.00 | | 5 345.00 |
242 Autres charges externes. | 46 574.00 | 49 319.00 | | 46 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 4 953.00 | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 036.00 | 38 055.00 | | 74 036.00 |
252 Charges sociales | 18 814.00 | 5 269.00 | | 18 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | 7 876.00 | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4 113.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 950.00 | 164 483.00 | | 217 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -590.00 | 25 100.00 | | -590.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 1 926.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 794.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 681.00 | 19 314.00 | | -2 681.00 |