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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 35 653.00 | 164 347.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 12 466.00 | 16 014.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 500.00 | 48 139.00 | 162 361.00 | 230 500.00 |
BT Marchandises | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 327.00 | 48 139.00 | 284 187.00 | 332 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 100 000.00 | | 111 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | -52 626.00 | -23 533.00 | | -52 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253.00 | -29 093.00 | | -4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 63 119.00 | 47 374.00 | | 63 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 068.00 | 1 018.00 | | 205 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 17 316.00 | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 1 142.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 068.00 | 219 476.00 | | 221 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 187.00 | 266 850.00 | | 284 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -32.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 467.00 | 66 624.00 | | 44 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 720.00 | 95 717.00 | | 48 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 253.00 | -29 093.00 | | -4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 449.00 | 17 690.00 | | 30 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | 13 333.00 | | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | 4 357.00 | | 8 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 068.00 | 35 068.00 | 120 000.00 | 205 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VP Divers | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 068.00 | 51 068.00 | 120 000.00 | 221 068.00 |