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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 469.00 | 265 469.00 | | 265 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 896.00 | 6 911.00 | 4 986.00 | 11 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 366.00 | 272 380.00 | 4 986.00 | 277 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | -403 969.00 | -77 687.00 | | -403 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | -326 282.00 | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | -243 574.00 | -283 971.00 | | -243 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 507.00 | 140 724.00 | | 103 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 19 763.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 3 821.00 | | 68.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 341.00 | | |
EA Autres dettes | 144 707.00 | 141 877.00 | | 144 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 559.00 | 318 526.00 | | 248 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986.00 | 34 554.00 | | 4 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
FG Production vendue services | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 703.00 | 58 139.00 | | 155 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 306.00 | 384 421.00 | | 115 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 398.00 | -326 282.00 | | 40 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 469.00 | | | 265 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 876.00 | 22 686.00 | | 88 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 320.00 | 13 333.00 | | 62 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 9 353.00 | | 26 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 559.00 | 248 559.00 | | 248 559.00 |