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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 48 986.00 | 151 014.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 851.00 | 17 078.00 | 32 772.00 | 49 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 851.00 | 66 065.00 | 183 786.00 | 249 851.00 |
BT Marchandises | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 776.00 | 66 065.00 | 258 711.00 | 324 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DH Report à nouveau | -56 879.00 | -52 626.00 | | -56 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 808.00 | -4 253.00 | | -20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 42 311.00 | 63 119.00 | | 42 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 864.00 | 205 068.00 | | 170 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 923.00 | | 15 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 30 002.00 | 2.00 | | 30 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 326.00 | 221 068.00 | | 216 326.00 |
ED (V) | 74.00 | | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 711.00 | 284 187.00 | | 258 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 214.00 | 2 539.00 | 38 753.00 | 36 214.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 221.00 | 2 539.00 | 39 760.00 | 37 221.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 015.00 | 44 467.00 | | 40 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 823.00 | 48 720.00 | | 60 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 808.00 | -4 253.00 | | -20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 500.00 | | 19 351.00 | 230 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | 19 351.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 139.00 | 17 925.00 | | 48 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 653.00 | 13 333.00 | | 35 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | 4 592.00 | | 12 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 864.00 | 30 864.00 | 140 000.00 | 170 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 326.00 | 46 326.00 | 170 000.00 | 216 326.00 |