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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 718.00 | 1 282.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 943.00 | 1 543.00 | 7 400.00 | 8 943.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 843.00 | 2 261.00 | 31 582.00 | 33 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
110 Total général Actif | 54 352.00 | 2 261.00 | 52 091.00 | 54 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 027.00 | 50 427.00 | | 82 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 027.00 | 50 427.00 | | 82 027.00 |
242 Autres charges externes. | 56 610.00 | 39 083.00 | | 56 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 708.00 | | 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 633.00 | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 323.00 | 40 424.00 | | 78 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 703.00 | 10 004.00 | | 3 703.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 1 488.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 122.00 | 8 433.00 | | 3 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 518.00 | | | 4 518.00 |