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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 918.00 | 82.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 8 820.00 | 12 120.00 | 20 940.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 840.00 | 10 738.00 | 35 102.00 | 45 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
084 Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
110 Total général Actif | 144 514.00 | 10 738.00 | 133 776.00 | 144 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 328.00 | 50 495.00 | | 111 328.00 |
230 Autres produits | | 886.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 329.00 | 51 381.00 | | 111 329.00 |
242 Autres charges externes. | 48 757.00 | 60 385.00 | | 48 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 925.00 | | 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | 2 838.00 | | 3 225.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 420.00 | 64 149.00 | | 101 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 908.00 | -12 768.00 | | 9 908.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 338.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 583.00 | | |
294 Charges financières | 62.00 | 178.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 659.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 929.00 | -1 685.00 | | 8 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 924.00 | | | 4 924.00 |