| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 11 952.00 | 8 988.00 | 20 940.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 840.00 | 13 952.00 | 31 888.00 | 45 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
072 Créances – Autres | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
084 Disponibilités | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
110 Total général Actif | 193 025.00 | 13 952.00 | 179 073.00 | 193 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 306.00 | 111 328.00 | | 101 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 306.00 | 111 329.00 | | 101 306.00 |
242 Autres charges externes. | 44 369.00 | 48 757.00 | | 44 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 400.00 | 14 000.00 | | 14 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 3 225.00 | | 3 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 426.00 | 101 420.00 | | 98 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 880.00 | 9 908.00 | | 2 880.00 |
280 Produits financiers | | 360.00 | | |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 1 278.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 448.00 | 8 929.00 | | 2 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 073.00 | | | 6 073.00 |