| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 5 736.00 | 15 164.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 1 319 501.00 | 196 121.00 | 1 123 380.00 | 1 319 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 490.00 | 34 510.00 | 151 980.00 | 186 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 859.00 | 80 788.00 | 164 071.00 | 244 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 471.00 | 317 155.00 | 2 293 316.00 | 2 610 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BZ Autres créances | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CF Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 572.00 | 317 155.00 | 2 469 417.00 | 2 786 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 659.00 | | | -455 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 071.00 | -455 659.00 | | -103 071.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148.00 | 1 636.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 742 418.00 | 845 977.00 | | 742 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 743.00 | 834 399.00 | | 714 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 369.00 | 695 063.00 | | 702 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 751.00 | 20 385.00 | | 44 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 025.00 | 67 423.00 | | 84 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 829.00 | 104 592.00 | | 114 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082.00 | 52 193.00 | | 12 082.00 |
EA Autres dettes | 54 200.00 | 42 460.00 | | 54 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 999.00 | 1 816 516.00 | | 1 726 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 417.00 | 2 662 492.00 | | 2 469 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 031.00 | 1 130 354.00 | | 1 106 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544.00 | 82 544.00 | | 6 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 871.00 | | 1 497 871.00 | 1 497 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 871.00 | | 1 497 871.00 | 1 497 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 3 350.00 | | 2 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 517.00 | 865.00 | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 462.00 | 1 636.00 | | 29 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 674.00 | -1 636.00 | | -23 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 942.00 | 696 035.00 | | 1 529 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 013.00 | 1 151 694.00 | | 1 633 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 071.00 | -455 659.00 | | -103 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 2 696.00 | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 861.00 | | 48 081.00 | 2 596 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 8 722.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 32 970.00 | 2 610 471.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 970.00 | 1 750 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 900.00 | | | 850 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 739.00 | | 48 081.00 | 1 735 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908.00 | 200 131.00 | 7 884.00 | 124 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 3 001.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 173.00 | 197 130.00 | 7 884.00 | 122 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 636.00 | | 488.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | | 488.00 | 1 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 161.00 | 65 193.00 | 278 916.00 | 686 161.00 |
VI Groupe et associés | 702 369.00 | 702 369.00 | | 702 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 230.00 | 134 508.00 | 8 722.00 | 143 230.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 248.00 | 1 061 280.00 | 278 916.00 | 1 682 248.00 |