| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 5 043.00 | 15 887.00 | 20 930.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 1 340 301.00 | 462 877.00 | 877 424.00 | 1 340 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 218.00 | 81 051.00 | 123 167.00 | 204 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 480.00 | 171 111.00 | 88 369.00 | 259 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 651.00 | 720 082.00 | 1 943 569.00 | 2 663 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | 29 493.00 | 37 160.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 214.00 | 29 493.00 | 102 721.00 | 132 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 865.00 | 749 575.00 | 2 046 290.00 | 2 795 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 414.00 | -558 730.00 | | -584 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 106.00 | -25 683.00 | | -112 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 603 481.00 | 715 761.00 | | 603 481.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 14 450.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | 14 450.00 | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 209.00 | 637 257.00 | | 575 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 669.00 | 616 855.00 | | 585 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 768.00 | 46 532.00 | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 84 468.00 | | 79 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 114.00 | 86 812.00 | | 78 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 16 001.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 26 954.00 | 39 585.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 309.00 | 1 527 509.00 | | 1 365 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 290.00 | 2 257 719.00 | | 2 046 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 404.00 | 973 500.00 | | 294 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 631.00 | | 1 694 631.00 | 1 694 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 631.00 | | 1 694 631.00 | 1 694 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 574.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207.00 | 974.00 | | 18 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 14 450.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 919.00 | -13 476.00 | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 746.00 | 1 653 001.00 | | 1 744 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 852.00 | 1 678 685.00 | | 1 856 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 105.00 | -25 683.00 | | -112 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 381.00 | | 42 190.00 | 2 624 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 2 663 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 850 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 900.00 | | 2 950.00 | 850 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 759.00 | | 39 240.00 | 1 764 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 224.00 | 203 778.00 | 2 920.00 | 519 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 917.00 | 2 920.00 | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 178.00 | 202 861.00 | | 512 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 450.00 | 63 050.00 | | 14 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 624.00 | 92 543.00 | 174.00 | 14 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 009.00 | 68 773.00 | 235 407.00 | 554 009.00 |
VI Groupe et associés | 585 669.00 | | 585 669.00 | 585 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 011.00 | 117 289.00 | 8 722.00 | 126 011.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 540.00 | 278 635.00 | 821 076.00 | 1 349 540.00 |