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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 7 046.00 | 13 854.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 1 322 484.00 | 328 730.00 | 993 754.00 | 1 322 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 972.00 | 57 068.00 | 133 904.00 | 190 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 302.00 | 126 380.00 | 124 922.00 | 251 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 381.00 | 519 224.00 | 2 105 157.00 | 2 624 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 943.00 | 519 224.00 | 2 257 719.00 | 2 776 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 730.00 | -455 659.00 | | -558 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 683.00 | -103 071.00 | | -25 683.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 1 148.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 715 761.00 | 742 418.00 | | 715 761.00 |
DP Provisions pour risques | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 257.00 | 714 743.00 | | 637 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 855.00 | 702 369.00 | | 616 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 532.00 | 44 751.00 | | 46 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | 84 025.00 | | 84 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 812.00 | 114 829.00 | | 86 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | 12 082.00 | | 16 001.00 |
EA Autres dettes | 39 585.00 | 54 200.00 | | 39 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 509.00 | 1 726 999.00 | | 1 527 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 719.00 | 2 469 417.00 | | 2 257 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 500.00 | 1 106 031.00 | | 973 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 221.00 | | 1 613 221.00 | 1 613 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 221.00 | | 1 613 221.00 | 1 613 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974.00 | 488.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 5 788.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | 29 462.00 | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 476.00 | -23 674.00 | | -13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 001.00 | 1 529 942.00 | | 1 653 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 685.00 | 1 633 013.00 | | 1 678 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 683.00 | -103 071.00 | | -25 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 4 412.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 471.00 | | 13 909.00 | 2 610 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 900.00 | | | 850 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 849.00 | | 13 909.00 | 1 750 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 155.00 | 202 069.00 | | 317 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 1 310.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 419.00 | 200 759.00 | | 311 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | | 974.00 | 1 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 14 450.00 | 974.00 | 1 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 450.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VC Groupe et associés | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 968.00 | 66 959.00 | 269 379.00 | 620 968.00 |
VI Groupe et associés | 616 855.00 | 616 855.00 | | 616 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 494.00 | 128 772.00 | 8 722.00 | 137 494.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 978.00 | 926 969.00 | 269 379.00 | 1 480 978.00 |