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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 1 939.00 | 2 511.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 062.00 | 11 335.00 | 131 727.00 | 143 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 441.00 | 28 775.00 | 613 666.00 | 642 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 155.00 | 42 049.00 | 1 598 106.00 | 1 640 155.00 |
BT Marchandises | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CF Disponibilités | 324 455.00 | | 324 455.00 | 324 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 227.00 | | 412 227.00 | 412 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 383.00 | 42 049.00 | 2 010 334.00 | 2 052 383.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 942 178.00 | | | 942 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 221.00 | | | 668 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 450.00 | | | 230 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 156.00 | | | 1 068 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 334.00 | | | 2 010 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 640 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 049.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 000.00 | 82 662.00 | 446 688.00 | 668 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 156.00 | 482 818.00 | 446 688.00 | 1 068 156.00 |