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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 365.00 | 64 401.00 | 80 964.00 | 145 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 732.00 | 171 729.00 | 502 003.00 | 673 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 753.00 | 240 580.00 | 1 433 173.00 | 1 673 753.00 |
BT Marchandises | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 500 648.00 | | 500 648.00 | 500 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 263.00 | | 528 263.00 | 528 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 016.00 | 240 580.00 | 1 961 436.00 | 2 202 016.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 100.00 | 1 178.00 | | 94 100.00 |
DG Autres réserves | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 011.00 | 209 847.00 | | 290 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 036.00 | 1 152 025.00 | | 1 367 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 508.00 | 586 398.00 | | 475 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 654.00 | 32 414.00 | | 12 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 39 024.00 | | 29 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 482.00 | 105 594.00 | | 74 482.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 400.00 | 763 429.00 | | 594 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 436.00 | 1 915 454.00 | | 1 961 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 172.00 | 288 093.00 | | 230 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 863.00 | | 4 387.00 | 1 670 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 1 673 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 819 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 450.00 | | | 854 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 209.00 | | 4 386.00 | 816 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 2.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 313.00 | 99 204.00 | 937.00 | 142 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 863.00 | 99 204.00 | 937.00 | 137 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 336.00 | 111 108.00 | 364 227.00 | 475 336.00 |
VI Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 400.00 | 230 172.00 | 364 227.00 | 594 400.00 |