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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 641.00 | 136 544.00 | 20 097.00 | 156 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 376.00 | 369 229.00 | 294 147.00 | 663 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 678.00 | 510 223.00 | 1 194 454.00 | 1 704 678.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
CF Disponibilités | 426 941.00 | | 426 941.00 | 426 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 038.00 | | 468 038.00 | 468 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 716.00 | 510 223.00 | 1 662 493.00 | 2 172 716.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
DG Autres réserves | 13 149.00 | 6 431.00 | | 13 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 402.00 | 226 718.00 | | 384 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 651.00 | 1 268 249.00 | | 1 432 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 305.00 | 615 640.00 | | 161 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587.00 | 46 241.00 | | 12 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 947.00 | 55 466.00 | | 55 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 841.00 | 717 348.00 | | 229 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 493.00 | 1 985 597.00 | | 1 662 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 841.00 | 590 678.00 | | 229 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 488.00 | | 42 190.00 | 1 662 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 450.00 | | | 854 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 830.00 | | 12 189.00 | 807 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 30 002.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 599.00 | 85 624.00 | | 424 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 149.00 | 85 624.00 | | 420 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VC Groupe et associés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 767.00 | 230 767.00 | | 230 767.00 |