| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 095.00 | 3 258.00 | 9 838.00 | 13 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 830.00 | 11 607.00 | 27 223.00 | 38 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 197.00 | 14 865.00 | 165 332.00 | 180 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
110 Total général Actif | 254 367.00 | 14 865.00 | 239 502.00 | 254 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 806.00 | 59 045.00 | | 118 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 564.00 | 85 463.00 | | 186 564.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 395.00 | 144 508.00 | | 305 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 209.00 | 31 547.00 | | 47 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 552.00 | -2 281.00 | | -2 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 176 791.00 | 79 150.00 | | 176 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 1 470.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 691.00 | 9 000.00 | | 35 691.00 |
252 Charges sociales | 12 451.00 | 3 280.00 | | 12 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 215.00 | 6 650.00 | | 10 215.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 97.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 259.00 | 128 927.00 | | 284 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 136.00 | 15 581.00 | | 21 136.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 827.00 | 1 556.00 | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 23 000.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 266.00 | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 388.00 | 1 759.00 | | 15 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |