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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 716.00 | 8 150.00 | 8 566.00 | 16 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 797.00 | 25 005.00 | 17 792.00 | 42 797.00 |
040 Immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 123.00 | 33 155.00 | 154 968.00 | 188 123.00 |
060 Stock marchandises | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 715.00 | 179.00 | 66 536.00 | 66 715.00 |
072 Créances – Autres | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
084 Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 628.00 | 179.00 | 113 449.00 | 113 628.00 |
110 Total général Actif | 301 750.00 | 33 333.00 | 268 417.00 | 301 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |