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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 618.00 | 6 175.00 | 13 443.00 | 19 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 813.00 | 20 743.00 | 26 070.00 | 46 813.00 |
040 Immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 041.00 | 26 918.00 | 169 122.00 | 196 041.00 |
060 Stock marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 391.00 | 179.00 | 130 212.00 | 130 391.00 |
072 Créances – Autres | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
084 Disponibilités | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 896.00 | 179.00 | 163 717.00 | 163 896.00 |
110 Total général Actif | 359 936.00 | 27 097.00 | 332 839.00 | 359 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 16 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 326.00 | 118 806.00 | | 203 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 492.00 | 186 564.00 | | 346 492.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 25.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 923.00 | 305 395.00 | | 550 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 469.00 | 47 209.00 | | 91 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 085.00 | -2 552.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 276 728.00 | 176 791.00 | | 276 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | 4 368.00 | | 6 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 005.00 | 35 691.00 | | 71 005.00 |
252 Charges sociales | 22 012.00 | 12 451.00 | | 22 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 053.00 | 10 215.00 | | 12 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 86.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 355.00 | 284 259.00 | | 481 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 568.00 | 21 136.00 | | 69 568.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | 2 827.00 | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | 225.00 | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 2 697.00 | | 13 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 854.00 | 15 388.00 | | 52 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |