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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 864.00 | 66 222.00 | 137 641.00 | 203 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 3 303.00 | 15 855.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 593.00 | 69 526.00 | 524 067.00 | 593 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 723.00 | | 93 723.00 | 93 723.00 |
BZ Autres créances | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 962.00 | | 229 962.00 | 229 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 555.00 | 69 526.00 | 754 029.00 | 823 555.00 |
CU Autres participations | 364 071.00 | | 364 071.00 | 364 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 357.00 | | | 232 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
EA Autres dettes | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 796.00 | | | 730 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 029.00 | | | 754 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 796.00 | | | 730 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 277.00 | | 1 548 277.00 | 1 548 277.00 |
FG Production vendue services | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 648.00 | | 1 550 648.00 | 1 550 648.00 |
FM Production stockée | | | 20 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 533.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 366.00 | | | -12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 547.00 | | | 1 580 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 314.00 | | | 1 558 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 578.00 | 593 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 223 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 364 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 533.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 533.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 049.00 | 163 049.00 | | 163 049.00 |
UX Autres créances clients | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VI Groupe et associés | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 796.00 | 730 796.00 | | 730 796.00 |