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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 172.00 | 134 691.00 | 85 480.00 | 220 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 9 865.00 | 14 041.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 250.00 | 144 557.00 | 470 693.00 | 615 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 648.00 | 3 929.00 | 39 719.00 | 43 648.00 |
BZ Autres créances | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CF Disponibilités | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 610.00 | 3 929.00 | 176 680.00 | 180 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 860.00 | 148 486.00 | 647 374.00 | 795 860.00 |
CU Autres participations | 364 671.00 | | 364 671.00 | 364 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 806.00 | | | -165 806.00 |
DL TOTAL (I) | -142 573.00 | | | -142 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 229.00 | | | 237 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
EA Autres dettes | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 947.00 | | | 789 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 374.00 | | | 647 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 947.00 | | | 789 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 497 989.00 | | 1 497 989.00 | 1 497 989.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 589.00 | | 1 501 589.00 | 1 501 589.00 |
FM Production stockée | | | -7 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 003.00 | | | 1 510 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 809.00 | | | 1 675 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 806.00 | | | -165 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 592.00 | | 21 657.00 | 593 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | | 21 057.00 | 223 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 071.00 | | 600.00 | 364 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 525.00 | 75 031.00 | | 69 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 525.00 | 75 031.00 | | 69 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 289.00 | 204 289.00 | | 204 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
UX Autres créances clients | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 237 229.00 | 237 229.00 | | 237 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 947.00 | 789 947.00 | | 789 947.00 |