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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 820.00 | 205 723.00 | 29 097.00 | 234 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 18 952.00 | 4 954.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 898.00 | 224 675.00 | 405 222.00 | 629 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 985.00 | 3 929.00 | 61 056.00 | 64 985.00 |
BZ Autres créances | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 214.00 | 3 929.00 | 175 284.00 | 179 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 112.00 | 228 605.00 | 580 507.00 | 809 112.00 |
CU Autres participations | 364 671.00 | | 364 671.00 | 364 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
DH Report à nouveau | -165 806.00 | | | -165 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | -138 415.00 | | | -138 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 797.00 | | | 155 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EA Autres dettes | 220 462.00 | | | 220 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 923.00 | | | 718 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 507.00 | | | 580 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 923.00 | | | 718 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 173.00 | | 1 191 173.00 | 1 191 173.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 553.00 | | 1 195 553.00 | 1 195 553.00 |
FM Production stockée | | | -1 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 093.00 | | | 1 216 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 935.00 | | | 1 211 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 250.00 | | 14 648.00 | 615 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 079.00 | | 14 648.00 | 244 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 671.00 | | | 364 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 557.00 | 80 118.00 | | 144 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 557.00 | 80 118.00 | | 144 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 462.00 | 220 462.00 | | 220 462.00 |
UX Autres créances clients | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VC Groupe et associés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VI Groupe et associés | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 923.00 | 718 923.00 | | 718 923.00 |