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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 374.00 | 50 293.00 | 192 081.00 | 242 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 266.00 | 55 128.00 | 356 138.00 | 411 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 291.00 | 105 421.00 | 2 890 870.00 | 2 996 291.00 |
BT Marchandises | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BZ Autres créances | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 196 146.00 | | 196 146.00 | 196 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 305.00 | | 277 305.00 | 277 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 595.00 | 105 421.00 | 3 168 174.00 | 3 273 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 821.00 | | | 1 733 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 259.00 | | | 1 125 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
EA Autres dettes | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 353.00 | | | 1 434 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 174.00 | | | 3 168 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 2 085 208.00 | | 2 085 208.00 | 2 085 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 996.00 | | 2 085 996.00 | 2 085 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 421.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 583.00 | | | 2 091 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 762.00 | | | 2 057 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 996 291.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 242 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 266.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 42 650.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 858.00 | 172 238.00 | 930 620.00 | 1 102 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 107.00 | | | 1 341 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 353.00 | 503 733.00 | 930 620.00 | 1 434 353.00 |