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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 374.00 | 215 969.00 | 26 406.00 | 242 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 369.00 | 349 418.00 | 297 951.00 | 647 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 413.00 | 565 387.00 | 2 668 026.00 | 3 233 413.00 |
BT Marchandises | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
BZ Autres créances | 183 512.00 | | 183 512.00 | 183 512.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 705.00 | 565 387.00 | 2 980 318.00 | 3 545 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 311.00 | 37 558.00 | | 43 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 205.00 | 5 753.00 | | -241 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 106.00 | 1 838 311.00 | | 1 597 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 790.00 | 783 773.00 | | 994 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 915.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 139 251.00 | | 102 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 244.00 | 138 621.00 | | 248 244.00 |
EA Autres dettes | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 211.00 | 1 101 351.00 | | 1 383 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 318.00 | 2 939 662.00 | | 2 980 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 471.00 | 606 030.00 | | 647 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 674.00 | 79 624.00 | | 19 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 266.00 | | 865 266.00 | 865 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 266.00 | | 865 266.00 | 865 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 633.00 | 51 162.00 | | 40 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 989.00 | 2 692.00 | | 3 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 236.00 | 4 778.00 | | 47 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 236.00 | 4 778.00 | | 47 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 155.00 | -4 778.00 | | -36 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 250.00 | 2 107 066.00 | | 1 119 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 455.00 | 2 101 313.00 | | 1 360 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 205.00 | 5 753.00 | | -241 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415.00 | | | 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60.00 | | | 60.00 |