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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 374.00 | 136 685.00 | 105 689.00 | 242 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 425.00 | 187 233.00 | 430 192.00 | 617 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 646.00 | 323 918.00 | 2 878 728.00 | 3 202 646.00 |
BT Marchandises | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 751.00 | | 143 751.00 | 143 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 397.00 | 323 918.00 | 3 022 479.00 | 3 346 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 342.00 | 33 821.00 | | 34 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 215.00 | 45 521.00 | | 53 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 558.00 | 1 779 342.00 | | 1 832 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 696.00 | 1 086 568.00 | | 814 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | 3 589.00 | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 852.00 | 168 280.00 | | 165 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 377.00 | 76 146.00 | | 166 377.00 |
EA Autres dettes | 26 415.00 | 36 415.00 | | 26 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 921.00 | 1 370 998.00 | | 1 189 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 479.00 | 3 150 341.00 | | 3 022 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 082.00 | 556 303.00 | | 584 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 2 063 848.00 | | 2 063 848.00 | 2 063 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 964.00 | | 2 063 964.00 | 2 063 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 774.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 524.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 967.00 | 52 510.00 | | 39 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 187.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 187.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -187.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 5 116.00 | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 624.00 | 1 659 935.00 | | 2 064 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 409.00 | 1 614 414.00 | | 2 011 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 215.00 | 45 521.00 | | 53 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 815.00 | | 2 831.00 | 3 199 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 595.00 | | 2 831.00 | 614 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 144.00 | 118 774.00 | | 205 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 489.00 | 43 196.00 | | 93 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 655.00 | 75 578.00 | | 111 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UX Autres créances clients | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 696.00 | 208 857.00 | 605 839.00 | 814 696.00 |
VI Groupe et associés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 961.00 | | | 226 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 921.00 | 584 082.00 | 605 839.00 | 1 189 921.00 |