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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 94 218.00 | 72 154.00 | 22 064.00 | 94 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 19 544.00 | 475.00 | 20 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 068.00 | 149 215.00 | 27 853.00 | 177 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 310.00 | | 119 310.00 | 119 310.00 |
BP En cours de production de services | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BT Marchandises | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 694.00 | 5 228.00 | 166 466.00 | 171 694.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 050.00 | 5 228.00 | 409 822.00 | 415 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 118.00 | 154 443.00 | 437 675.00 | 592 118.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
DH Report à nouveau | -45 410.00 | | | -45 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 483.00 | | | -61 483.00 |
DL TOTAL (I) | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 245.00 | | | 249 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 675.00 | | | 437 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | 410.00 | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 410.00 | | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 069.00 | 410.00 | 32 251.00 | 37 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 086.00 | 144 086.00 | | 144 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 228.00 | 196 585.00 | 4 643.00 | 201 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 245.00 | 224 805.00 | 24 440.00 | 249 245.00 |