| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 367.00 | 158 680.00 | 11 686.00 | 170 367.00 |
040 Immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 322.00 | 164 320.00 | 15 002.00 | 179 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
060 Stock marchandises | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 646.00 | 4 733.00 | 81 913.00 | 86 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
088 Caisse | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 139.00 | 4 733.00 | 241 405.00 | 246 139.00 |
110 Total général Actif | 425 461.00 | 169 054.00 | 256 408.00 | 425 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -410 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 129.00 | 177 774.00 | | 138 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 787 498.00 | 851 685.00 | | 787 498.00 |
222 Production stockée | 16 250.00 | -59 005.00 | | 16 250.00 |
230 Autres produits | 6 464.00 | 11 419.00 | | 6 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 341.00 | 981 873.00 | | 948 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 640.00 | 59 426.00 | | 46 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 869.00 | 29 450.00 | | -4 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 297.00 | 419 837.00 | | 330 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 290.00 | 62 619.00 | | -25 290.00 |
242 Autres charges externes. | 175 561.00 | 184 070.00 | | 175 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | 6 429.00 | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 799.00 | 310 393.00 | | 304 799.00 |
252 Charges sociales | 145 413.00 | 158 982.00 | | 145 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 415.00 | 5 327.00 | | 5 415.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 354.00 | | |
262 Autres charges | 1 069.00 | 8 992.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 410.00 | 1 249 880.00 | | 985 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 069.00 | -268 006.00 | | -37 069.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 1 743.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 4 162.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 621.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 927.00 | -271 964.00 | | -36 927.00 |