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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | | 72 154.00 | -72 154.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 037.00 | 23 907.00 | 90 130.00 | 114 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 646.00 | 153 578.00 | 20 068.00 | 173 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BP En cours de production de services | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BT Marchandises | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 128.00 | 5 228.00 | 95 901.00 | 101 128.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 814.00 | 5 228.00 | 356 587.00 | 361 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 460.00 | 158 806.00 | 376 654.00 | 535 460.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
DH Report à nouveau | -106 893.00 | | | -106 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 104.00 | | | -32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 654.00 | | | 376 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 028.00 | 20 121.00 | 17 907.00 | 38 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 089.00 | 127 668.00 | 1 421.00 | 129 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 329.00 | 202 422.00 | 17 907.00 | 220 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |