| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 073.00 | 99 912.00 | 335 161.00 | 435 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 985.00 | 216 766.00 | 37 219.00 | 253 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 363.00 | 538 939.00 | 192 423.00 | 731 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 857.00 | 855 618.00 | 670 239.00 | 1 525 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
BZ Autres créances | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 648.00 | | 454 648.00 | 454 648.00 |
CF Disponibilités | 383 820.00 | | 383 820.00 | 383 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 602.00 | | 1 130 602.00 | 1 130 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 459.00 | 855 618.00 | 1 800 841.00 | 2 656 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 270 769.00 | 233 927.00 | | 270 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 158.00 | 36 841.00 | | 171 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 102.00 | 25 889.00 | | 19 102.00 |
DL TOTAL (I) | 544 629.00 | 380 258.00 | | 544 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 472.00 | 421 211.00 | | 374 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 133 937.00 | | 127 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 011.00 | 230 066.00 | | 207 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 620.00 | 134 956.00 | | 126 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 931.00 | 385 007.00 | | 412 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 6 685.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 211.00 | 1 311 866.00 | | 1 256 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 841.00 | 1 725 125.00 | | 1 800 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 474 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 053.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | 5 354.00 | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 315.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | 5 039.00 | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 051.00 | -81 742.00 | | -85 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 643.00 | 3 239 663.00 | | 3 540 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 485.00 | 3 202 822.00 | | 3 369 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 158.00 | 36 841.00 | | 171 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 407.00 | | | 1 527 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 603.00 | | | 1 448 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 764.00 | 72 469.00 | 78 615.00 | 861 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 764.00 | 72 469.00 | 78 615.00 | 861 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 210.00 | 45 429.00 | 140 423.00 | 374 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 418.00 | 281 568.00 | 100 850.00 | 382 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 201.00 | 593 720.00 | 267 123.00 | 1 049 201.00 |