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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 073.00 | 206 382.00 | 228 691.00 | 435 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 151.00 | 171 400.00 | 50 750.00 | 222 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 597.00 | 614 040.00 | 262 556.00 | 876 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 257.00 | 991 822.00 | 647 434.00 | 1 639 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
BZ Autres créances | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 071.00 | | 458 071.00 | 458 071.00 |
CF Disponibilités | 752 758.00 | | 752 758.00 | 752 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 273.00 | | 1 479 273.00 | 1 479 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 530.00 | 991 822.00 | 2 126 707.00 | 3 118 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 728 069.00 | 728 069.00 | | 728 069.00 |
DH Report à nouveau | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 260.00 | 89 820.00 | | 127 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 642.00 | 4 116.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 392.00 | 905 605.00 | | 1 031 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 795.00 | 247 687.00 | | 210 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 175.00 | 143 408.00 | | 147 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 917.00 | 118 552.00 | | 211 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 360.00 | 134 179.00 | | 101 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 743.00 | 300 833.00 | | 354 743.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 111.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 182.00 | 945 773.00 | | 1 027 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 707.00 | 1 851 379.00 | | 2 126 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 835 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 835 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 313.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | 4 800.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 375.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | 4 425.00 | | 3 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 309.00 | 21 676.00 | | 52 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 798.00 | 33 110.00 | | 78 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 814.00 | 3 664 578.00 | | 3 851 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 554.00 | 3 574 758.00 | | 3 724 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 260.00 | 89 820.00 | | 127 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 709.00 | | 137 966.00 | 1 551 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 418.00 | 1 639 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 418.00 | 1 533 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 274.00 | | 137 966.00 | 1 446 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 060.00 | 83 180.00 | 50 418.00 | 959 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 060.00 | 83 180.00 | 50 418.00 | 959 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 744.00 | 354 744.00 | | 354 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
UX Autres créances clients | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 796.00 | 22 437.00 | 91 306.00 | 210 796.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 545.00 | 262 695.00 | 100 850.00 | 363 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 265.00 | 479 762.00 | 238 451.00 | 815 265.00 |