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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 073.00 | 179 764.00 | 255 308.00 | 435 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 853.00 | 192 090.00 | 51 762.00 | 243 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 346.00 | 587 204.00 | 180 142.00 | 767 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 709.00 | 959 059.00 | 592 649.00 | 1 551 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 383.00 | | 457 383.00 | 457 383.00 |
CF Disponibilités | 665 125.00 | | 665 125.00 | 665 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 729.00 | | 1 258 729.00 | 1 258 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 438.00 | 959 059.00 | 1 851 379.00 | 2 810 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 728 069.00 | 609 461.00 | | 728 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 820.00 | 118 607.00 | | 89 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 116.00 | 8 916.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 905 605.00 | 820 585.00 | | 905 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 687.00 | 283 993.00 | | 247 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 408.00 | 145 284.00 | | 143 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 552.00 | 182 493.00 | | 118 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 179.00 | 115 313.00 | | 134 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 833.00 | 328 791.00 | | 300 833.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 2 524.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 773.00 | 1 058 400.00 | | 945 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 379.00 | 1 878 985.00 | | 1 851 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 629 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 629 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 881.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 6 241.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 610.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425.00 | 4 631.00 | | 4 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 676.00 | 5 113.00 | | 21 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 110.00 | -66 208.00 | | 33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 578.00 | 3 586 487.00 | | 3 664 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 758.00 | 3 467 880.00 | | 3 574 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 820.00 | 118 607.00 | | 89 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 133.00 | | 33 253.00 | 1 549 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 677.00 | 1 551 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 677.00 | 1 446 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 698.00 | | 33 253.00 | 1 443 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 855.00 | 73 882.00 | 30 677.00 | 915 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 855.00 | 73 882.00 | 30 677.00 | 915 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 834.00 | 300 834.00 | | 300 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
UX Autres créances clients | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 687.00 | 37 067.00 | 210 620.00 | 247 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 809.00 | 126 959.00 | 100 850.00 | 227 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 221.00 | 473 192.00 | 354 029.00 | 827 221.00 |