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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AP Constructions | 58 320.00 | 14 834.00 | 43 486.00 | 58 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 504.00 | 33 332.00 | 8 171.00 | 41 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 631.00 | 747 353.00 | 409 277.00 | 1 156 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 924.00 | 804 587.00 | 488 337.00 | 1 292 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 267.00 | 265.00 | 227 002.00 | 227 267.00 |
BZ Autres créances | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
CF Disponibilités | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 327.00 | 265.00 | 419 062.00 | 419 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 252.00 | 804 852.00 | 907 399.00 | 1 712 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 098.00 | | 8 209.00 |
DG Autres réserves | 131 617.00 | 129 510.00 | | 131 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 2 217.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 292 355.00 | 292 275.00 | | 292 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 726.00 | 324 334.00 | | 398 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 791.00 | 19 836.00 | | 19 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 711.00 | 77 377.00 | | 94 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 763.00 | 116 109.00 | | 101 763.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 044.00 | 537 658.00 | | 615 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 399.00 | 829 933.00 | | 907 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 364.00 | 329 541.00 | | 389 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
FG Production vendue services | 1 175 943.00 | | 1 175 943.00 | 1 175 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 432.00 | | 1 248 432.00 | 1 248 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 10 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 14 724.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 127.00 | 1 111.00 | | 13 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 872.00 | 13 613.00 | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 524.00 | 1 217 660.00 | | 1 309 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 444.00 | 1 215 443.00 | | 1 309 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 2 217.00 | | 79.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 480.00 | 24 268.00 | | 44 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 021.00 | | 174 028.00 | 1 207 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 27 402.00 | 4 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 125.00 | 84 000.00 | 1 292 925.00 | 4 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 1 256 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 677.00 | | 165 778.00 | 1 174 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | | 8 250.00 | 23 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 586.00 | 104 874.00 | 70 872.00 | 770 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 519.00 | 104 874.00 | 70 872.00 | 761 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VC Groupe et associés | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 589.00 | 116 910.00 | 225 679.00 | 342 589.00 |
VI Groupe et associés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 725.00 | | | 154 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 653.00 | 321 015.00 | 638.00 | 321 653.00 |
VW T.V.A. | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 044.00 | 389 365.00 | 225 679.00 | 615 044.00 |