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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AP Constructions | 58 320.00 | 20 667.00 | 37 653.00 | 58 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 34 181.00 | 5 322.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 721.00 | 800 340.00 | 372 380.00 | 1 172 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 375.00 | 864 256.00 | 447 119.00 | 1 311 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
BT Marchandises | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 783.00 | 265.00 | 131 518.00 | 131 783.00 |
BZ Autres créances | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
CF Disponibilités | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 503.00 | 265.00 | 371 238.00 | 371 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 878.00 | 864 521.00 | 818 357.00 | 1 682 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 213.00 | 8 209.00 | | 8 213.00 |
DG Autres réserves | 131 692.00 | 131 617.00 | | 131 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 146.00 | 79.00 | | 7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 299 502.00 | 292 355.00 | | 299 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 062.00 | 398 726.00 | | 337 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 19 791.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 272.00 | 94 711.00 | | 106 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 287.00 | 101 763.00 | | 75 287.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 855.00 | 615 044.00 | | 518 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 357.00 | 907 399.00 | | 818 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 204.00 | 389 364.00 | | 341 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 379.00 | 2 352.00 | 67 731.00 | 65 379.00 |
FG Production vendue services | 1 239 710.00 | | 1 239 710.00 | 1 239 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 089.00 | 2 352.00 | 1 307 441.00 | 1 305 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 29 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 073.00 | 29 000.00 | | 39 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 13 127.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 13 127.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 201.00 | 15 872.00 | | 30 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 194.00 | 1 309 524.00 | | 1 357 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 047.00 | 1 309 444.00 | | 1 350 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 146.00 | 79.00 | | 7 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 128.00 | 44 480.00 | | 49 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 800.00 | | 68 786.00 | 1 288 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 210.00 | 1 311 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 210.00 | 1 270 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 456.00 | | 60 300.00 | 1 256 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | | 8 486.00 | 23 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 588.00 | 105 732.00 | 46 063.00 | 804 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 521.00 | 105 732.00 | 46 063.00 | 795 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 602.00 | 110 950.00 | 177 652.00 | 288 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
VP Divers | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |
VW T.V.A. | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 856.00 | 341 204.00 | 177 652.00 | 518 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |