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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 9 770.00 | 1 367.00 | 11 137.00 |
AP Constructions | 81 864.00 | 45 947.00 | 35 917.00 | 81 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 019.00 | 18 074.00 | 12 945.00 | 31 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 371.00 | 553 690.00 | 61 681.00 | 615 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 220.00 | 627 482.00 | 164 738.00 | 792 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BT Marchandises | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 162.00 | 4 138.00 | 446 024.00 | 450 162.00 |
BZ Autres créances | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
CF Disponibilités | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 630.00 | 4 138.00 | 695 492.00 | 699 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 850.00 | 631 620.00 | 860 230.00 | 1 491 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 164 659.00 | 193 275.00 | | 164 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 659.00 | 21 384.00 | | -22 659.00 |
DL TOTAL (I) | 309 694.00 | 382 353.00 | | 309 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 124.00 | 160 310.00 | | 203 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 364.00 | 178 183.00 | | 145 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 988.00 | 188 159.00 | | 201 988.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 293.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 536.00 | 526 946.00 | | 550 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 230.00 | 909 299.00 | | 860 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 536.00 | 526 946.00 | | 450 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 000.00 | 193.00 | | 98 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 141.00 | | 50 575.00 | 985 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 496.00 | 792 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 11 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 346.00 | 728 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 668.00 | | 43 932.00 | 923 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 186.00 | | 6 643.00 | 46 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 754.00 | 80 102.00 | 224 374.00 | 771 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 2 241.00 | 4 150.00 | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 074.00 | 77 861.00 | 220 224.00 | 760 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 445 196.00 | 445 196.00 | | 445 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 124.00 | 5 124.00 | 100 000.00 | 105 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VP Divers | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 070.00 | 599 070.00 | | 599 070.00 |
VW T.V.A. | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 536.00 | 450 536.00 | 100 000.00 | 550 536.00 |