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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 532.00 | 331 876.00 | 73 657.00 | 405 532.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 954.00 | 331 876.00 | 105 078.00 | 436 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
072 Créances – Autres | 54 153.00 | 35 075.00 | 19 078.00 | 54 153.00 |
084 Disponibilités | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 564.00 | 35 075.00 | 199 489.00 | 234 564.00 |
110 Total général Actif | 671 517.00 | 366 950.00 | 304 567.00 | 671 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 336.00 | 854 990.00 | | 876 336.00 |
224 Production immobilisée | 11 091.00 | 9 252.00 | | 11 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 096.00 | 6 647.00 | | 4 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 523.00 | 880 889.00 | | 891 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 342.00 | 199 779.00 | | 196 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | -1 720.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 140 749.00 | 131 997.00 | | 140 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 763.00 | 12 573.00 | | 8 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 178.00 | 274 286.00 | | 297 178.00 |
252 Charges sociales | 109 832.00 | 93 640.00 | | 109 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 276.00 | 33 078.00 | | 34 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 075.00 | | |
262 Autres charges | 3 281.00 | 12 653.00 | | 3 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 195.00 | 791 360.00 | | 791 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 329.00 | 89 529.00 | | 100 329.00 |
294 Charges financières | 3 871.00 | 5 429.00 | | 3 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 11 978.00 | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 13 858.00 | | 20 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 386.00 | 58 265.00 | | 74 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 212.00 | | | 428 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |